兴全合熙混合C (024475.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理陈聪基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模198.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.4679元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率45.87% (300 / 9302)
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兴全合熙混合C(024475) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴全合熙混合C.(024475) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全合熙混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	198.24万	173.04万元	--
2025-12-31	1.10元	107.56万	97.46万元	--
2025-09-30	1.12元	48.90万	43.50万元	--