兴全合熙混合C (024475.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理陈聪基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3253元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率32.53% (403 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合熙混合(024474) |
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兴全合熙混合C(024475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | -- | -- | 0.20% |