兴全合熙混合C (024475.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理陈聪基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3137元 (2026-07-17) 管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率29.50% (336 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合熙混合(024474) |
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兴全合熙混合C(024475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-16 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-15 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-14 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-10 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-09 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-07 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-03 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-07-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-30 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-29 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-23 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-18 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-16 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-08 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-04 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-28 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-26 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-21 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-19 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-14 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-13 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-11 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |