平安价值优享混合C(024472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-09-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-09-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-01 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-31 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-28 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-27 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-25 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-08-24 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-08-20 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-19 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-17 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-13 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-11 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-10 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-06 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-05 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-08-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-08-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-27 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-07-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-07-23 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-22 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-21 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-15 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-14 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-09 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-08 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-07 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-02 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-01 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-30 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |