平安价值优享混合C (024472.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9653元 (2026-05-14) 管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (8350 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值优享混合(024471) |
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平安价值优享混合C(024472) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-28 | 平安价值优享混合型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-09-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-06-21 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-06-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2025-05-24 | 平安价值优享混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |