平安价值优享混合C (024472.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模1.74亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9988元 (2026-01-28) 基金经理何杰管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7640 / 9012)
相关基金:	主从基金: 平安价值优享混合A
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平安价值优享混合C(024472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-28

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数据起始于2020年。

平安价值优享混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-28	--	--	--	0.20%