平安价值优享混合C(024472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-02-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |