平安价值优享混合C (024472.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9653元 (2026-05-14) 管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (8398 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值优享混合(024471) |
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平安价值优享混合C(024472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-07 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-02 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-31 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |