平安价值优享混合C (024472.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8521元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% (9203 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安价值优享混合(024471) |
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平安价值优享混合C(024472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-02 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-01 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-30 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-06-26 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-23 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-06-22 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-16 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-11 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-10 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-08 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-04 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-02 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-27 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-26 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-22 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-21 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-19 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-18 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |