万家新机遇同享混合C (024466.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2363元 (2026-01-05) 基金经理束金伟成立以来分红再投入年化收益率23.64% (508 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合A |
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万家新机遇同享混合C(024466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-31 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-10-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-10-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |