万家新机遇同享混合C (024466.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5452元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率54.54% (172 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合(024465) |
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万家新机遇同享混合C(024466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-09 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-08 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-03 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-06-02 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-29 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-28 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-26 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-25 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-19 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-18 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-14 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-05-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-07 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-06 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-29 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-24 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-23 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-13 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-08 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |