万家新机遇同享混合C (024466.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2080元 (2026-03-04) 基金经理束金伟成立以来分红再投入年化收益率20.81% (702 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合A |
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万家新机遇同享混合C(024466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-11 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-06 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-02-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-01-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-22 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-09 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-31 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |