万家新机遇同享混合C (024466.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2080元 (2026-03-04) 基金经理束金伟成立以来分红再投入年化收益率20.81% (702 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合A |
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万家新机遇同享混合C(024466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 88.51% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 88.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,221.93万 | 10.46% |
| 3 | 其他资产 | 120.37万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,834.49万 | 49.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 938.24万 | 8.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 630.40万 | 5.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.16%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,156.56万 | 9.90% |
| 医疗保健 | 591.73万 | 5.06% |
| 可选消费品 | 491.57万 | 4.21% |
| 通信服务 | 319.21万 | 2.73% |
| 工业 | 279.06万 | 2.39% |
| 材料 | 64.82万 | 0.55% |
| 信息技术 | 37.36万 | 0.32% |
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