万家新机遇同享混合C (024466.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2662元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.63% (504 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合(024465) |
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万家新机遇同享混合C(024466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-21 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-16 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-15 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-13 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-10 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-09 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-07-08 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-06 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-03 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-02 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-01 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-30 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-29 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-06-26 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-25 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-06-24 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-23 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-22 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-06-18 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-17 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-06-16 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-15 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-11 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-09 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-08 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-06-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-03 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-06-02 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-29 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-28 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-26 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-25 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-19 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-18 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-14 | 1.3307元 | 1.3307元 |