易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4361元 (2026-01-22) 基金经理刘健维管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率43.62% (216 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-21 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-01-20 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-19 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-16 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-15 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-09 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-01-08 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-07 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-06 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-05 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-31 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-29 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-26 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-23 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-19 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-17 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-12-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-10 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-12-09 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-12-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-04 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-02 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-11-27 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-11-26 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-25 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-11-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-20 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-19 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-11-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-14 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-11-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |