易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8883元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率354.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.98% (48 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-09-10 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-09-09 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-09-08 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-09-07 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-09-04 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-09-03 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-09-02 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-09-01 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-31 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-08-28 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-08-27 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-08-26 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-08-25 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-08-24 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-08-21 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-08-20 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-08-19 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-08-18 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-08-17 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-08-14 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-08-13 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-08-12 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-08-11 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-08-10 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-08-07 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-08-06 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-08-05 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-08-04 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-08-03 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-31 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-30 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-29 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-28 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-27 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-24 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-07-23 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-07-22 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-07-21 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-07-20 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-07-17 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-07-16 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-07-15 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-07-14 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-07-13 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-07-10 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-07-09 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-07-08 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-07-07 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-07-06 | 2.0482元 | 2.0482元 |