易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8883元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率354.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.98% (49 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 524.61万元 | 0.60% | 101.72万元 | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 849.07万元 | 0.60% | 179.25万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |