易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8883元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率354.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.98% (48 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.48亿 | 84.14% |
| (其中) 股票 | 11.48亿 | 84.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.80万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 6.80万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 14.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,455.62万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.89亿 | 65.14% |
| 批发和零售业 | 6,327.71万 | 4.64% |
| 金融业 | 5,314.21万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,236.91万 | 3.84% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.62%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,032.72万 | 6.62% |
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