易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6622元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率299.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.24% (67 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.48亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 10.48亿 | 82.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 16.35% |
| 3 | 其他资产 | 891.39万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.54亿 | 59.62% |
| 金融业 | 1.56亿 | 12.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,090.60万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,660.94万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 349.09万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 237.28万 | 0.19% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,147.89万 | 6.45% |
| 非必需消费品 | 742.84万 | 0.59% |
| 信息技术 | 599.14万 | 0.47% |
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