易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0713元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率299.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率101.96% (59 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.49亿 | 85.71% |
| (其中) 股票 | 7.49亿 | 85.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 13.86% |
| 3 | 其他资产 | 377.35万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.13亿 | 70.22% |
| 金融业 | 7,901.11万 | 9.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 885.66万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 753.39万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.72万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 502.51万 | 0.58% |
| 采矿业 | 193.66万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.04%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,076.61万 | 1.23% |
| 非必需消费品 | 1,040.46万 | 1.19% |
| 保健 | 289.64万 | 0.33% |
| 房地产 | 251.31万 | 0.29% |
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