易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6283元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率299.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率62.85% (70 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-15 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-14 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-13 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-09 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-08 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-07 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-02 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-01 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-03-31 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-30 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-24 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-20 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-19 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-18 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-17 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-16 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-03-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-10 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-06 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-05 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-04 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-03 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-27 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-25 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-02-24 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-02-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-11 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-02-10 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-02-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-04 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-02-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-29 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |