易方达成长进取混合A (024450.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0713元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率299.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率101.96% (59 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合C |
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易方达成长进取混合A(024450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-07-02 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-01 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-06-30 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-06-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-26 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-25 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-24 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-23 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-06-22 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-06-18 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-06-17 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-06-16 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-15 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-12 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-11 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-06-10 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-06-09 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-06-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-05 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-04 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-03 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-02 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-01 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-29 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-05-28 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-05-27 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-26 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-05-25 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-05-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-05-21 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-20 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-19 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-05-18 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-15 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-05-14 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-13 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-12 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-05-11 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-08 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-05-07 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-06 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-04-30 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-29 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-28 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-04-27 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-04-24 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-23 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-22 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-21 | 1.6941元 | 1.6941元 |