中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1336 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-07 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |