中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1081元 (2026-08-05) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2340 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-12-11 | -- | -- | -- | 0.20% |