中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模2.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1219元 (2026-02-11) 基金经理沈悦汤旻玮管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2031 / 9093)
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧大盘智选混合发起A.(024446) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧大盘智选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	2.94亿	2.84亿元	--
2025-09-30	1.01元	5.13亿	5.08亿元	--
2025-06-25	--	--	5.79亿元	--