中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-04-30) 管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1391 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-17 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-24 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |