中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0083元 (2025-12-12) 基金经理沈悦汤旻玮管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6568 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-10-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-10-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-10-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-10-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-10-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-10-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-10-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-09-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-09-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-09-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |