中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1109元 (2026-02-13) 基金经理沈悦汤旻玮管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2267 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,629.73万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 249.61万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 46.99% |
| 金融业 | 8,887.14万 | 19.16% |
| 采矿业 | 2,704.70万 | 5.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,566.00万 | 3.38% |
| 批发和零售业 | 1,414.64万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.83万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,081.55万 | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 869.54万 | 1.87% |
| 建筑业 | 756.21万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 470.93万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 404.79万 | 0.87% |
| 房地产业 | 374.41万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 363.34万 | 0.78% |
| 住宿和餐饮业 | 308.22万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273.45万 | 0.59% |
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