中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1543元 (2026-06-26) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1686 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.24亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 93.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,581.20万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 4.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 48.32% |
| 金融业 | 4,300.93万 | 17.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,393.11万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,202.88万 | 5.01% |
| 采矿业 | 763.63万 | 3.18% |
| 建筑业 | 682.03万 | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670.84万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 482.39万 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 360.50万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.30万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 210.05万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.67万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 121.53万 | 0.51% |
| 房地产业 | 88.29万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 25.40万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 24.18万 | 0.10% |
| 综合 | 3.94万 | 0.02% |
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