中欧大盘智选混合发起A (024446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0083元 (2025-12-12) 基金经理沈悦汤旻玮管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6568 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起C |
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中欧大盘智选混合发起A(024446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 30.60% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 30.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,031.72万 | 7.32% |
| (其中) 债券 | 5,031.72万 | 7.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.63亿 | 23.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 38.35% |
| 5 | 其他资产 | 9.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 15.62% |
| 金融业 | 4,038.81万 | 5.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,581.60万 | 2.30% |
| 采矿业 | 1,100.13万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035.87万 | 1.51% |
| 房地产业 | 661.70万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561.83万 | 0.82% |
| 建筑业 | 405.47万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.25万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 202.81万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.45万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.73万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 101.12万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 80.68万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 25.67万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.93万 | 0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6.15万 | 0.009% |
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