工银泓裕回报混合(024445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-30 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-17 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-20 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-19 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-17 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-11 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-04 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-02-25 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-02-24 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |