工银泓裕回报混合(024445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-01 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-31 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-25 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-21 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-18 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-08-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-08-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-06 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |