工银泓裕回报混合(024445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-11-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-12 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-10 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-10-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-10-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-10-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-10-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |