工银泓裕回报混合(024445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 84.99% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 84.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 817.24万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 817.24万 | 5.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 22.00万 | 0.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 110.19万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 1,436.74万 | 9.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,802.85万 | 36.50% |
| 采矿业 | 1,261.79万 | 7.94% |
| 金融业 | 1,173.92万 | 7.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 795.49万 | 5.00% |
| 卫生和社会工作 | 373.50万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.68万 | 2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228.10万 | 1.43% |
| 建筑业 | 216.53万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.63万 | 0.78% |
| 教育 | 117.24万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,076.41万 | 6.77% |
| 材料 Materials | 617.25万 | 3.88% |
| 保健 Health Care | 465.80万 | 2.93% |
| 能源 Energy | 447.48万 | 2.81% |
| 信息技术 Information Technology | 210.32万 | 1.32% |
| 通信服务 Communication Services | 125.29万 | 0.79% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 110.31万 | 0.69% |
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