工银泓裕回报混合(024445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 80.06% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 80.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 827.48万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 827.48万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.84万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 2,451.91万 | 14.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,545.46万 | 49.97% |
| 采矿业 | 1,819.43万 | 10.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 898.51万 | 5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.82万 | 2.65% |
| 卫生和社会工作 | 326.87万 | 1.91% |
| 金融业 | 276.12万 | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183.67万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.95%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 848.98万 | 4.96% |
| 保健 Health Care | 198.56万 | 1.16% |
| 信息技术 Information Technology | 140.97万 | 0.82% |
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