工银泓裕回报混合(024445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-29 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-25 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-19 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-18 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-11 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-30 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-27 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-24 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-17 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-09 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-31 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-24 | 1.2495元 | 1.2495元 |