工银泓裕回报混合(024445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-08 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-29 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-25 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-19 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-18 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |