汇添富均衡潜力优选混合A (024441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-01-22) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1644 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合C |
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汇添富均衡潜力优选混合A(024441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |