汇添富均衡潜力优选混合A (024441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1331元 (2026-03-06) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1663 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合C |
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汇添富均衡潜力优选混合A(024441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |