汇添富均衡潜力优选混合A (024441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-05-06) 管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (1114 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合C |
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汇添富均衡潜力优选混合A(024441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |