汇添富均衡潜力优选混合A (024441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1325元 (2026-03-03) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1669 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合C |
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汇添富均衡潜力优选混合A(024441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | -- | -- | 0.20% |