汇添富均衡潜力优选混合A (024441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1383元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1878 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合C |
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汇添富均衡潜力优选混合A(024441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-18 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-16 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-04 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-01 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-12 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-07 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.1601元 | 1.1601元 |