汇添富均衡潜力优选混合A (024441.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-05-06) 管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (1075 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合C |
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汇添富均衡潜力优选混合A(024441) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,429.77万 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 9,429.77万 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,011.14万 | 9.63% |
| 4 | 其他资产 | 23.15万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,857.01万 | 46.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.47万 | 5.41% |
| 金融业 | 512.75万 | 4.88% |
| 租赁和商务服务业 | 249.85万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.77万 | 1.92% |
| 住宿和餐饮业 | 180.30万 | 1.72% |
| 卫生和社会工作 | 61.42万 | 0.58% |
| 房地产业 | 55.97万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.11%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,047.62万 | 9.97% |
| 45 信息技术 | 909.78万 | 8.66% |
| 20 工业 | 224.89万 | 2.14% |
| 60 房地产 | 176.93万 | 1.68% |
| 15 原材料 | 156.80万 | 1.49% |
| 30 日常消费 | 150.35万 | 1.43% |
| 50 电信服务 | 44.01万 | 0.42% |
| 40 金融 | 31.85万 | 0.30% |
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