交银瑞安混合C(024440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 88.14% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 88.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,600.77万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 3,769.61万 | 5.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 58.71% |
| 采矿业 | 3,127.01万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,559.95万 | 2.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971.43万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 864.60万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 222.74万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,033.30万 | 5.72% |
| 可选消费 | 3,412.54万 | 4.84% |
| 医药卫生 | 3,130.43万 | 4.44% |
| 通信服务 | 2,035.47万 | 2.89% |
| 原材料 | 985.98万 | 1.40% |
| 工业 | 413.00万 | 0.59% |
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