交银瑞安混合C (024440.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄鼎基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7645元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率74.80% (118 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞安混合(024439) |
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交银瑞安混合C(024440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-02 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-07-01 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-30 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-06-29 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-26 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-25 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-24 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-23 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-22 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-18 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-17 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-16 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-06-15 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-12 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-11 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-10 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-09 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-05 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-04 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-03 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-02 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-06-01 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-28 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-27 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-26 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-25 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-05-22 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-05-21 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-19 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-18 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-14 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-13 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-05-12 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-11 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-07 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-06 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-30 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-29 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |