交银瑞安混合C(024440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-02-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-10 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-03 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-30 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-29 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-28 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-27 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-23 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-21 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-19 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-15 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |