天弘品质价值混合C (024436.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模1.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1550元 (2026-03-13) 基金经理贾腾管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1205 / 9047)
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天弘品质价值混合C(024436) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘品质价值混合C.(024436) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘品质价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	1.79亿	1.68亿元	--
2025-09-30	1.04元	3.83亿	3.70亿元	--