天弘品质价值混合C (024436.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2034元 (2026-05-20) 管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (1004 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘品质价值混合(024435) |
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天弘品质价值混合C(024436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-14 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-11 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |