天弘品质价值混合C(024436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-11-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |