天弘品质价值混合C(024436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |