天弘品质价值混合C (024436.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2165元 (2026-07-31) 管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (639 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘品质价值混合(024435) |
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天弘品质价值混合C(024436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-15 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-03 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-27 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |