天弘品质价值混合C (024436.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2192元 (2026-05-15) 管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (842 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘品质价值混合(024435) |
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天弘品质价值混合C(024436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | -- | -- | 0.20% |