天弘品质价值混合C (024436.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2034元 (2026-05-20) 管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (1004 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘品质价值混合(024435) |
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天弘品质价值混合C(024436) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘品质价值混合 | |
| 基金主代码 | 024435 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-19 | |
| 总份额 | 2.38亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在力争控制投资组合风险的前提下，通过专业化研究分析精选股票，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘品质价值混合A | 天弘品质价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024435 | 024436 |
| 子基金份额 | 1.34亿 份 (2026-03-31) | 1.04亿 份 (2026-03-31) |