嘉实成长共赢混合C(024434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-04-21 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-04-20 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-04-17 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-15 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-14 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-13 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-10 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-09 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-08 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-04-07 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-03 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-02 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-01 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-31 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-24 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-23 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-20 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-19 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-03-18 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-03-17 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-16 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-13 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-03-11 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-03-10 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-03-09 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-03-06 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-05 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-03-04 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-03-03 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-03-02 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-02-27 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-02-26 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-02-25 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-02-24 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-02-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-02-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-11 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-10 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-02-09 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-05 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-02-04 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |