嘉实成长共赢混合C(024434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-02-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-11 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-10 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-02-09 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-06 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-05 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-02-04 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-02 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-30 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-01-29 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-28 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-01-27 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-01-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-23 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-01-22 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-01-21 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-01-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-19 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-01-16 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-01-15 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-14 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-12 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-08 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-07 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-01-06 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-01-05 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-31 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-12-30 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-12-29 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-26 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-23 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-19 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-17 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-16 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-12 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-04 | 1.3557元 | 1.3557元 |