嘉实成长共赢混合C(024434) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 92.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,979.58万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 1,979.58万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 738.31万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 184.54万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 64.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,808.44万 | 4.99% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,206.23万 | 17.11% |
| 工业 | 1,062.40万 | 2.93% |
| 非必需消费品 | 588.39万 | 1.62% |
| 必需消费品 | 176.75万 | 0.49% |
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