嘉实成长共赢混合C (024434.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1976元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率105.81% (17 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长共赢混合(024433) |
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嘉实成长共赢混合C(024434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-07-22 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-07-21 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-07-20 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-07-17 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-07-16 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-07-15 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-07-14 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-07-13 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-07-10 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-07-09 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-07-08 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-07-07 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-07-06 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-07-03 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-07-02 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-07-01 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-06-30 | 2.9587元 | 2.9587元 |
| 2026-06-29 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-06-26 | 2.8788元 | 2.8788元 |
| 2026-06-25 | 3.0651元 | 3.0651元 |
| 2026-06-24 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-06-23 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-06-22 | 2.9807元 | 2.9807元 |
| 2026-06-18 | 2.9042元 | 2.9042元 |
| 2026-06-17 | 2.8126元 | 2.8126元 |
| 2026-06-16 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-06-15 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-06-12 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-06-11 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-06-10 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-06-09 | 2.6318元 | 2.6318元 |
| 2026-06-08 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-06-05 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-06-04 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-06-03 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-06-02 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-06-01 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-05-29 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-05-28 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-05-27 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-26 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-05-25 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-22 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-05-21 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-20 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-05-19 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-05-18 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-05-15 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-05-14 | 2.4530元 | 2.4530元 |