嘉实成长共赢混合C (024434.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5629元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率156.39% (11 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长共赢混合(024433) |
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嘉实成长共赢混合C(024434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5629元 | 2.5629元 |
| 2026-06-04 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-06-03 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-06-02 | 2.5483元 | 2.5483元 |
| 2026-06-01 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-05-29 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-05-28 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-05-27 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-26 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-05-25 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-22 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-05-21 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-20 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-05-19 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-05-18 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-05-15 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-05-14 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-05-13 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-05-12 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-05-11 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-05-08 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-05-07 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-06 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-04-30 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-04-29 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-04-28 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-04-27 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-04-24 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-23 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-04-22 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-04-21 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-04-20 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-04-17 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-15 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-14 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-13 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-10 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-09 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-08 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-04-07 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-03 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-02 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-01 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-31 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-25 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-03-24 | 1.6684元 | 1.6684元 |