嘉实成长共赢混合C(024434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-17 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-16 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-15 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-12 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-05 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-04 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-03 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-01 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-28 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-27 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-26 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-11-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-20 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-18 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-17 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-11-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-11-12 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-11-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-07 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-06 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-11-05 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-11-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-10-31 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-10-30 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-10-29 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-10-28 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-10-27 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-10-24 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-10-23 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-10-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-10-21 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-10-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-10-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-10-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-10-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-10-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-10-13 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-10-10 | 1.3586元 | 1.3586元 |