富国均衡配置混合C(024432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-28 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-12 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-07 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-31 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-17 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |