富国均衡配置混合C (024432.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-06-05) 管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1815 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡配置混合(024431) |
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富国均衡配置混合C(024432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-17 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |