富国均衡配置混合C (024432.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1930元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1240 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡配置混合(024431) |
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富国均衡配置混合C(024432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-19 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |