富国均衡配置混合C (024432.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2755元 (2026-05-11) 管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (626 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡配置混合(024431) |
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富国均衡配置混合C(024432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-17 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-25 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-17 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-02 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-27 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |