富国均衡配置混合C(024432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-02 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-27 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-11 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-02-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-19 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-12 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-31 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |