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公告
富国均衡配置混合C
(024432.jj )
申
基金经理
孙彬
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
1.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0976
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.89%
(2820 / 9448)
相关基金:
主从基金:
富国均衡配置混合A
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富国均衡配置混合C(024432) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国均衡配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
1.43亿
1.21亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
1.07亿
9,295.49万
元
--
2025-12-31
1.11
元
4,976.44万
4,495.43万
元
--
2025-09-30
1.14
元
1.41亿
1.24亿
元
--