东方红核心价值混合C(024430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |