东方红核心价值混合C (024430.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1887元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1108 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合(024429) |
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东方红核心价值混合C(024430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |