东方红核心价值混合C (024430.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1724元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1551 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合(024429) |
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东方红核心价值混合C(024430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |