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公告
东方红核心价值混合C
(024430.jj )
申
基金经理
周云
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1573
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.45%
(1549 / 9429)
相关基金:
主从基金:
东方红核心价值混合A
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东方红核心价值混合C(024430) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东方红核心价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
3.29亿
2.82亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
3.97亿
3.64亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
4.59亿
4.17亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
6.55亿
6.06亿
元
--