南方稳航120天滚动持有债券A (024425.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-02-06) 基金经理王景明成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6568 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳航120天滚动持有债券C |
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南方稳航120天滚动持有债券A(024425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-09-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-09-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |