南方稳航120天滚动持有债券A (024425.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0298元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3412 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳航120天滚动持有债券C |
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南方稳航120天滚动持有债券A(024425) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.92亿 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 5.92亿 | 98.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 740.58万 | 1.24% |
| 3 | 其他资产 | 18.16万 | 0.03% |
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