南方稳航120天滚动持有债券A (024425.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0319元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2731 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳航120天滚动持有债券C |
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南方稳航120天滚动持有债券A(024425) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 91.63% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 91.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,103.20万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 13.77万 | 0.10% |
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