南方稳航120天滚动持有债券A (024425.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0304元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3151 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳航120天滚动持有债券C |
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南方稳航120天滚动持有债券A(024425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-14 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |