东方阿尔法科技优选混合发起A (024423.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9155元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.15% (53 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起C |
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东方阿尔法科技优选混合发起A(024423) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.46元 | 8,846.56万 | 3,599.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,464.12万 | 2,361.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,476.57万 | 1,433.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,314.44万 | 1,261.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,178.83万 | 1,187.14万元 | -- |
| 2025-06-06 | 1.00元 | 1,187.16万 | 1,187.16万元 | -- |