东方阿尔法科技优选混合发起A (024423.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理潘令梓周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1507元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率329.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1218 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起C |
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东方阿尔法科技优选混合发起A(024423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-02 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-09 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |