东方阿尔法科技优选混合发起A (024423.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理潘令梓周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5504元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率329.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.04% (177 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起C |
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东方阿尔法科技优选混合发起A(024423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-28 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-27 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-26 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-25 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-22 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-21 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-20 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-19 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-18 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-15 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-14 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-12 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-11 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-08 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-07 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-29 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-28 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |